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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 667.00 | 733.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 375.00 | 525.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 380.00 | 8 406.00 | 32 974.00 | 41 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 695.00 | 12 447.00 | 2 001 248.00 | 2 013 695.00 |
BT Marchandises | 106 314.00 | 1 431.00 | 104 883.00 | 106 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
BZ Autres créances | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 496 123.00 | | 496 123.00 | 496 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 787.00 | 1 431.00 | 747 356.00 | 748 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 482.00 | 13 878.00 | 2 748 603.00 | 2 762 482.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
DL TOTAL (I) | 258 019.00 | | | 258 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 753.00 | | | 1 650 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 395.00 | | | 187 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 597.00 | | | 166 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
EA Autres dettes | 375 171.00 | | | 375 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 585.00 | | | 2 490 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 603.00 | | | 2 748 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 425.00 | | | 983 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 395.00 | | | 187 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 013 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 781.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 171.00 | 375 171.00 | | 375 171.00 |
UX Autres créances clients | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 188.00 | 143 028.00 | 579 173.00 | 1 650 188.00 |
VI Groupe et associés | 187 395.00 | 187 395.00 | | 187 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 757 000.00 | | | 1 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 585.00 | 983 425.00 | 579 173.00 | 2 490 585.00 |