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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 700.00 | 7 046.00 | 48 654.00 | 55 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 453.00 | 3 119.00 | 31 334.00 | 34 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 461.00 | 10 165.00 | 564 296.00 | 574 461.00 |
BT Marchandises | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CF Disponibilités | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 876.00 | 10 165.00 | 763 711.00 | 773 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 799.00 | | | -43 799.00 |
DL TOTAL (I) | -33 799.00 | | | -33 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 601.00 | | | 530 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 568.00 | | | 187 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 510.00 | | | 797 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 711.00 | | | 763 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 369.00 | | | 347 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 780.00 | | 787 780.00 | 787 780.00 |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 103.00 | | 788 103.00 | 788 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 903.00 | | | 788 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 702.00 | | | 832 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 799.00 | | | -43 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 601.00 | 80 460.00 | 325 694.00 | 530 601.00 |
VI Groupe et associés | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 510.00 | 347 369.00 | 325 694.00 | 797 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
ST Autres comptes | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |