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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 810.00 | 2 589.00 | 23 221.00 | 25 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 662.00 | 28 880.00 | 259 782.00 | 288 662.00 |
040 Immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 167.00 | 31 469.00 | 514 698.00 | 546 167.00 |
072 Créances – Autres | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
084 Disponibilités | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
110 Total général Actif | 601 506.00 | 31 469.00 | 570 037.00 | 601 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 371 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 772.00 | | | 198 772.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
230 Autres produits | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 315.00 | | | 202 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
242 Autres charges externes. | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
252 Charges sociales | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546 167.00 | | | 546 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |