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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 940.00 | | 2 615 940.00 | 2 615 940.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 775.00 | | 2 657 775.00 | 2 657 775.00 |
CU Autres participations | 2 615 925.00 | | 2 615 925.00 | 2 615 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 882.00 | | | 217 882.00 |
DK Provisions réglementées | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 431 331.00 | | | 431 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 186.00 | | | 1 333 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 933.00 | | | 891 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 444.00 | | | 2 226 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 775.00 | | | 2 657 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 794.00 | | | 263 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 933.00 | | | 891 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 111.00 | | | 421 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 882.00 | | | 217 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 615 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 933.00 | 1 933.00 | 634 318.00 | 851 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 186.00 | 220 535.00 | 887 895.00 | 1 333 186.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 444.00 | 263 794.00 | 1 522 213.00 | 2 226 444.00 |