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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 430.00 | 1 291.00 | 5 139.00 | 6 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 676 577.00 | 57 529.00 | 619 048.00 | 676 577.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 357.00 | 58 821.00 | 627 536.00 | 686 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
060 Stock marchandises | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
084 Disponibilités | 253 102.00 | | 253 102.00 | 253 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 771.00 | | 281 771.00 | 281 771.00 |
110 Total général Actif | 968 128.00 | 58 821.00 | 909 307.00 | 968 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 180 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 612 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 490 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 113.00 | | | 324 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 670.00 | | | -14 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
242 Autres charges externes. | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
252 Charges sociales | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 479.00 | | | 440 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 367.00 | | | -116 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
294 Charges financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 683.00 | | | -103 683.00 |