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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 222.00 | 1 398.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 535.00 | 1 116.00 | 11 419.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593 248.00 | 1 338.00 | 6 591 908.00 | 6 593 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 034.00 | | 746 034.00 | 746 034.00 |
BZ Autres créances | 391 454.00 | | 391 454.00 | 391 454.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 223.00 | | 1 160 223.00 | 1 160 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 471.00 | 1 339.00 | 7 752 132.00 | 7 753 471.00 |
CU Autres participations | 6 579 091.00 | | 6 579 091.00 | 6 579 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 487.00 | | | -86 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 671.00 | -86 487.00 | | -178 671.00 |
DK Provisions réglementées | 23 727.00 | 7 909.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 561 568.00 | 724 421.00 | | 561 568.00 |
DP Provisions pour risques | 118 700.00 | 30 200.00 | | 118 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 700.00 | 30 200.00 | | 118 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 812.00 | 3 311 710.00 | | 2 856 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 426.00 | 12 070.00 | | 888 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 502.00 | 102 617.00 | | 143 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 122.00 | 405 995.00 | | 713 122.00 |
EA Autres dettes | | 234 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 071 863.00 | 6 537 032.00 | | 7 071 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 132.00 | 7 291 654.00 | | 7 752 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 529.00 | 1 266 757.00 | | 2 257 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 414.00 | | 1 649 414.00 | 1 649 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 414.00 | | 1 649 414.00 | 1 649 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 3 505.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 818.00 | 7 909.00 | | 15 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 877.00 | 11 414.00 | | 15 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 877.00 | -11 412.00 | | -15 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 646.00 | | | -46 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 128.00 | 1 086 137.00 | | 1 966 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 799.00 | 1 172 624.00 | | 2 144 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 671.00 | -86 487.00 | | -178 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 833.00 | 14 532.00 | | 27 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 206.00 | | 13 042.00 | 6 580 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 593 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | 13 042.00 | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579 091.00 | | | 6 579 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 1 279.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 1 279.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 502.00 | 143 502.00 | | 143 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 315.00 | 316 315.00 | | 316 315.00 |
UX Autres créances clients | 746 034.00 | 746 034.00 | | 746 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VC Groupe et associés | 362 961.00 | 362 961.00 | | 362 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856 812.00 | 512 477.00 | 1 866 716.00 | 2 856 812.00 |
VI Groupe et associés | 888 426.00 | 888 426.00 | | 888 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 724.00 | | | 451 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 571.00 | 1 152 571.00 | | 1 152 571.00 |
VW T.V.A. | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 863.00 | 2 257 529.00 | 1 866 716.00 | 7 071 863.00 |