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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 726.00 | 1 843.00 | 13 882.00 | 15 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 003 633.00 | | 2 003 633.00 | 2 003 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 160.00 | 1 843.00 | 2 018 317.00 | 2 020 160.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 781.00 | 1 843.00 | 2 028 937.00 | 2 030 781.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 436.00 | | | 2 020 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 278.00 | | | 2 023 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 937.00 | | | 2 028 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 278.00 | | | 2 023 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 843.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 436.00 | 2 020 436.00 | | 2 020 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 003 633.00 | | 2 003 633.00 | 2 003 633.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 682.00 | 49.00 | 2 003 633.00 | 2 003 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 278.00 | 2 023 278.00 | | 2 023 278.00 |