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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 862.00 | | 1 144 862.00 | 1 144 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
BZ Autres créances | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CF Disponibilités | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 988.00 | | 242 988.00 | 242 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 850.00 | | 1 387 850.00 | 1 387 850.00 |
CU Autres participations | 1 144 862.00 | | 1 144 862.00 | 1 144 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 600.00 | | | 699 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
DL TOTAL (I) | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 085.00 | | | 388 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 850.00 | | | 417 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 850.00 | | | 1 387 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 368.00 | | | 154 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 350.00 | | 222 350.00 | 222 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 350.00 | | 222 350.00 | 222 350.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 311.00 | | | 450 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 144 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 085.00 | 124 603.00 | 196 776.00 | 388 085.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 369.00 | 142 369.00 | | 142 369.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 850.00 | 154 368.00 | 196 776.00 | 417 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |