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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069 280.00 | | 7 069 280.00 | 7 069 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BZ Autres créances | 594 775.00 | | 594 775.00 | 594 775.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 981.00 | | 658 981.00 | 658 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 204.00 | | 7 818 204.00 | 7 818 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
CU Autres participations | 6 319 280.00 | | 6 319 280.00 | 6 319 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 842.00 | | | 420 842.00 |
DK Provisions réglementées | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 674.00 | | | 1 976 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 530.00 | | | 5 841 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 204.00 | | | 7 818 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 832.00 | | | -55 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 783.00 | | | 1 086 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 940.00 | | | 665 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 842.00 | | | 420 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 069 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 069 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069 280.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VC Groupe et associés | 584 924.00 | 584 924.00 | | 584 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 682.00 | 1 399 682.00 | | 1 399 682.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 530.00 | 91 530.00 | 5 750 000.00 | 5 841 530.00 |