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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 254.00 | | 553 254.00 | 553 254.00 |
CU Autres participations | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
DL TOTAL (I) | 199 534.00 | | | 199 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 603.00 | | | 178 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 720.00 | | | 353 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 254.00 | | | 553 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 352.00 | | | 339 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 497 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 497 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 603.00 | 29 732.00 | 118 685.00 | 178 603.00 |
VI Groupe et associés | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 720.00 | 204 850.00 | 118 685.00 | 353 720.00 |