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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
072 Créances – Autres | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
084 Disponibilités | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 305.00 | | 184 305.00 | 184 305.00 |
110 Total général Actif | 1 084 305.00 | | 1 084 305.00 | 1 084 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 705 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 960 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 084 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 602 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
242 Autres charges externes. | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
252 Charges sociales | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 150.00 | | | -23 150.00 |
280 Produits financiers | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
294 Charges financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 123.00 | | | 121 123.00 |