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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 306.00 | 445.00 | 11 861.00 | 12 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 146.00 | 2 051.00 | 53 095.00 | 55 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 452.00 | 2 495.00 | 424 957.00 | 427 452.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 543.00 | | 165 543.00 | 165 543.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 327.00 | 2 495.00 | 636 831.00 | 639 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
DL TOTAL (I) | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 175.00 | | | 430 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 561.00 | | | 538 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 831.00 | | | 636 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 427 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 165 543.00 | | | 165 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 175.00 | 61 590.00 | 244 230.00 | 430 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 175.00 | | | 430 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 218.00 | 171 218.00 | | 171 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 561.00 | 169 976.00 | 244 230.00 | 538 561.00 |