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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 867 790.00 | | 11 867 790.00 | 11 867 790.00 |
BF Prêts | 47 444 785.00 | | 47 444 785.00 | 47 444 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 312 575.00 | | 59 312 575.00 | 59 312 575.00 |
BT Marchandises | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CF Disponibilités | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 722.00 | | 280 722.00 | 280 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 631 815.00 | | 1 631 815.00 | 1 631 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 225 112.00 | | 61 225 112.00 | 61 225 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 641.00 | | | 359 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 762 253.00 | | | 19 762 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 392.00 | | | -1 931 392.00 |
DL TOTAL (I) | 18 190 501.00 | | | 18 190 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631 815.00 | | | 1 631 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 631 815.00 | | | 1 631 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 273 243.00 | | | 39 273 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 402 740.00 | | | 39 402 740.00 |
ED (V) | 2 000 056.00 | | | 2 000 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 225 112.00 | | | 61 225 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 402 740.00 | | | 39 402 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 977.00 | |
GE Autres charges | | | 21 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 631 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 267.00 | | | -131 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 137.00 | | | 1 942 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 931 392.00 | | | -1 931 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 312 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 444 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 312 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 867 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 867 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 444 785.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 631 815.00 | | | 1 631 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 815.00 | | | 1 631 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
UP Prêts | 47 444 785.00 | | 47 444 785.00 | 47 444 785.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 467 362.00 | 22 577.00 | 47 444 785.00 | 47 467 362.00 |
VW T.V.A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |