| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 272.00 | 17 318.00 | 143 954.00 | 161 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 298.00 | 4 477.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 198.00 | 3 008.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 479.00 | 17 814.00 | 188 665.00 | 206 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 421.00 | | 398 421.00 | 398 421.00 |
BZ Autres créances | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 356.00 | | 561 356.00 | 561 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 835.00 | 17 814.00 | 750 021.00 | 767 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
DL TOTAL (I) | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 831.00 | | | 486 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 045.00 | | | 186 045.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 568.00 | | | 675 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 021.00 | | | 750 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 568.00 | | | 675 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 479.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 225.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 814.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 831.00 | 486 831.00 | | 486 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
UX Autres créances clients | 398 421.00 | 398 421.00 | | 398 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VC Groupe et associés | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 282.00 | 595 282.00 | | 595 282.00 |
VW T.V.A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 568.00 | 675 568.00 | | 675 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 271 833.00 | | | 271 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
YT Sous‐traitance | 658 116.00 | | | 658 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 776.00 | | | 1 057 776.00 |