| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 371.00 | 7 988.00 | 45 383.00 | 53 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 607.00 | 7 988.00 | 496 619.00 | 504 607.00 |
BT Marchandises | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 957.00 | | 373 957.00 | 373 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 564.00 | 7 988.00 | 870 576.00 | 878 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
DL TOTAL (I) | 181 591.00 | | | 181 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 708.00 | | | 473 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 984.00 | | | 688 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 576.00 | | | 870 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 765.00 | | | 245 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 708.00 | 40 760.00 | 166 080.00 | 473 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 719.00 | 38 483.00 | 1 236.00 | 39 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 984.00 | 245 765.00 | 166 080.00 | 688 984.00 |