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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 143.00 | 988.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 98.00 | 600.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 558.00 | 241.00 | 320 317.00 | 320 558.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 795.00 | 241.00 | 347 555.00 | 347 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 729.00 | | 318 729.00 | 318 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -744.00 | | | -744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | -744.00 | | -32.00 |
DK Provisions réglementées | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777.00 | 4 256.00 | | 5 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 300.00 | 325 000.00 | | 319 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 879.00 | | 2 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 321.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 778.00 | 327 200.00 | | 341 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 555.00 | 331 456.00 | | 347 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941.00 | 744.00 | | 5 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32.00 | -744.00 | | -32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 230.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 132.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 300.00 | 339 300.00 | | 339 300.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 778.00 | 341 778.00 | | 341 778.00 |