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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 494.00 | 230.00 | 12 264.00 | 12 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 168.00 | 230.00 | 420 938.00 | 421 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BZ Autres créances | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CF Disponibilités | 224 816.00 | | 224 816.00 | 224 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 159.00 | | 300 159.00 | 300 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 327.00 | 230.00 | 721 097.00 | 721 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 651.00 | | | -23 651.00 |
DL TOTAL (I) | -13 651.00 | | | -13 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 126.00 | | | 420 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 748.00 | | | 734 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 097.00 | | | 721 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 226.00 | | | 354 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 651.00 | | | -23 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 662.00 | 210 662.00 | | 210 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 39 478.00 | 163 389.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 017.00 | 75 343.00 | 1 674.00 | 77 017.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 748.00 | 354 226.00 | 163 389.00 | 734 748.00 |