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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 547 400.00 | | 1 547 400.00 | 1 547 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 705.00 | 810.00 | 19 895.00 | 20 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 105.00 | 810.00 | 1 567 295.00 | 1 568 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 157.00 | | 125 157.00 | 125 157.00 |
BZ Autres créances | 952 884.00 | | 952 884.00 | 952 884.00 |
CF Disponibilités | 915 822.00 | | 915 822.00 | 915 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 202.00 | | 1 994 202.00 | 1 994 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 307.00 | 810.00 | 3 561 497.00 | 3 562 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 184.00 | | | -73 184.00 |
DL TOTAL (I) | -63 184.00 | | | -63 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 460.00 | | | 1 402 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 646.00 | | | 151 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
EA Autres dettes | 1 944 261.00 | | | 1 944 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 681.00 | | | 3 624 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 497.00 | | | 3 561 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 131.00 | | 414 131.00 | 414 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 131.00 | | 414 131.00 | 414 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 492.00 | | | 454 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 676.00 | | | 527 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 184.00 | | | -73 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944 261.00 | 1 944 261.00 | | 1 944 261.00 |
UX Autres créances clients | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 699.00 | 147 483.00 | 620 714.00 | 1 400 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 834.00 | | | 1 460 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 366.00 | 947 366.00 | | 947 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 380.00 | 1 078 380.00 | | 1 078 380.00 |
VW T.V.A. | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 681.00 | 2 371 464.00 | 620 714.00 | 3 624 681.00 |