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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 600.00 | | 531 600.00 | 531 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 205.00 | 774.00 | 17 431.00 | 18 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 157.00 | 774.00 | 553 383.00 | 554 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BZ Autres créances | 746 124.00 | | 746 124.00 | 746 124.00 |
CF Disponibilités | 268 355.00 | | 268 355.00 | 268 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 157.00 | | 1 036 157.00 | 1 036 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 314.00 | 774.00 | 1 589 540.00 | 1 590 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 303.00 | | | -9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 697.00 | | | 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 361.00 | | | 400 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
EA Autres dettes | 975 602.00 | | | 975 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 843.00 | | | 1 588 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 540.00 | | | 1 589 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 991.00 | | | 1 227 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 234.00 | | 152 234.00 | 152 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 234.00 | | 152 234.00 | 152 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 614.00 | | | 180 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 303.00 | | | -9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 602.00 | 975 602.00 | | 975 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 871.00 | 39 019.00 | 162 788.00 | 399 871.00 |
VI Groupe et associés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 591.00 | | | 420 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 212.00 | 738 212.00 | | 738 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 154.00 | 767 801.00 | 4 352.00 | 772 154.00 |
VW T.V.A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 843.00 | 1 227 991.00 | 162 788.00 | 1 588 843.00 |