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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 200.00 | | 427 200.00 | 427 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 804.00 | 15 811.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 667.00 | 804.00 | 444 863.00 | 445 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 768 581.00 | | 768 581.00 | 768 581.00 |
CF Disponibilités | 234 056.00 | | 234 056.00 | 234 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 504.00 | | 1 027 504.00 | 1 027 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 171.00 | 804.00 | 1 472 367.00 | 1 473 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 622.00 | | | -65 622.00 |
DL TOTAL (I) | -55 622.00 | | | -55 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 010.00 | | | 321 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EA Autres dettes | 996 989.00 | | | 996 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 988.00 | | | 1 527 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 367.00 | | | 1 472 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 631.00 | | | 1 207 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 622.00 | | | -65 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 445 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 989.00 | 996 989.00 | | 996 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 505.00 | 148.00 | 162 053.00 | 320 505.00 |
VI Groupe et associés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 071.00 | | | 337 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 022.00 | 759 022.00 | | 759 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 300.00 | 793 448.00 | 1 852.00 | 795 300.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 988.00 | 1 207 631.00 | 162 053.00 | 1 527 988.00 |