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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 606.00 | 26 068.00 | 21 538.00 | 47 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 176.00 | 3 740.00 | 103 435.00 | 107 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 293.00 | | 707 293.00 | 707 293.00 |
BF Prêts | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 676.00 | | 121 676.00 | 121 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 509.00 | 29 808.00 | 960 701.00 | 990 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 794.00 | | 1 533 794.00 | 1 533 794.00 |
BZ Autres créances | 163 439.00 | | 163 439.00 | 163 439.00 |
CF Disponibilités | 367 472.00 | | 367 472.00 | 367 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 089.00 | | 137 089.00 | 137 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 795.00 | | 2 201 795.00 | 2 201 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 304.00 | 29 808.00 | 3 162 496.00 | 3 192 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 371.00 | | | -25 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 132.00 | -25 371.00 | | -336 132.00 |
DL TOTAL (I) | -261 503.00 | 74 629.00 | | -261 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 559.00 | 67.00 | | 580 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 449.00 | 2 830.00 | | 1 437 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 996.00 | 16 519.00 | | 697 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 994.00 | 8 762.00 | | 707 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 999.00 | 28 177.00 | | 3 423 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 496.00 | 102 806.00 | | 3 162 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 543.00 | 28 177.00 | | 3 122 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 990 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 996.00 | 697 996.00 | | 697 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
UP Prêts | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 676.00 | | 121 676.00 | 121 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 794.00 | 1 533 794.00 | | 1 533 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VB T. V. A. | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 445.00 | 278 989.00 | 301 456.00 | 580 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 449.00 | 1 437 449.00 | | 1 437 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 002.00 | | | 673 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 757.00 | 1 834 322.00 | 128 435.00 | 1 962 757.00 |
VW T.V.A. | 324 814.00 | 324 814.00 | | 324 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 999.00 | 3 122 543.00 | 301 456.00 | 3 423 999.00 |