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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 612 008.00 | | 14 612 008.00 | 14 612 008.00 |
BZ Autres créances | 391 456.00 | | 391 456.00 | 391 456.00 |
CF Disponibilités | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 255.00 | | 534 255.00 | 534 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 146 262.00 | | 15 146 262.00 | 15 146 262.00 |
CU Autres participations | 14 612 008.00 | | 14 612 008.00 | 14 612 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850 016.00 | | | 4 850 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 992.00 | | | 750 992.00 |
DK Provisions réglementées | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 111.00 | | | 5 610 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 514 358.00 | | | 9 514 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | | | 509.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 536 151.00 | | | 9 536 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 146 262.00 | | | 15 146 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 347.00 | | | 538 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 104.00 | | | -9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 256.00 | | | 891 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 992.00 | | | 750 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 612 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 612 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 612 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 612 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 391 456.00 | 391 456.00 | | 391 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 514 358.00 | 516 555.00 | 3 310 372.00 | 9 514 358.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 341.00 | 392 341.00 | | 392 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 536 151.00 | 538 347.00 | 3 310 372.00 | 9 536 151.00 |