| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 3 094.00 | 230.00 | 2 863.00 | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 1 345.00 | 4 842.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 1 348.00 | 12 490.00 | 13 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 616.00 | 2 923.00 | 134 693.00 | 137 616.00 |
BT Marchandises | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 212 252.00 | | 212 252.00 | 212 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 875.00 | | 301 875.00 | 301 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 491.00 | 2 923.00 | 436 568.00 | 439 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
DL TOTAL (I) | 134 494.00 | | | 134 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 074.00 | | | 302 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 568.00 | | | 436 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 420.00 | | 924 420.00 | 924 420.00 |
FG Production vendue services | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 659.00 | | 939 659.00 | 939 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 264.00 | | | 943 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 770.00 | | | 828 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 516.00 | 25 924.00 | 57 289.00 | 143 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 157.00 | 36 997.00 | 160.00 | 37 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 074.00 | 184 482.00 | 57 289.00 | 302 074.00 |