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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 626.00 | 524.00 | 10 102.00 | 10 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 098.00 | 3 903.00 | 8 195.00 | 12 098.00 |
AP Constructions | 70 123.00 | 62 916.00 | 7 207.00 | 70 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 6 360.00 | 10 696.00 | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 410.00 | 90 199.00 | 59 211.00 | 149 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 813.00 | 163 903.00 | 129 910.00 | 293 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
BN En cours de production de biens | 271 195.00 | | 271 195.00 | 271 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 961.00 | 14 743.00 | 404 218.00 | 418 961.00 |
BZ Autres créances | 276 014.00 | | 276 014.00 | 276 014.00 |
CF Disponibilités | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 972.00 | 14 743.00 | 1 139 229.00 | 1 153 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 785.00 | 178 646.00 | 1 269 139.00 | 1 447 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 253.00 | | | 376 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
DL TOTAL (I) | 451 074.00 | | | 451 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 019.00 | | | 222 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 499.00 | | | 277 499.00 |
EA Autres dettes | 270 084.00 | | | 270 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 065.00 | | | 818 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 139.00 | | | 1 269 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 065.00 | | | 818 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 840.00 | | 74 973.00 | 218 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 8 398.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 141.00 | | 43 449.00 | 193 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 12 500.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 466.00 | 13 469.00 | | 151 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 203.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 766.00 | 12 742.00 | | 147 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 019.00 | 222 019.00 | | 222 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 084.00 | 270 084.00 | | 270 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 404 218.00 | 404 218.00 | | 404 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 351.00 | 748 351.00 | | 748 351.00 |
VW T.V.A. | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 638.00 | 769 638.00 | | 769 638.00 |