| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 284.00 | 827.00 | 1 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 572.00 | 284.00 | 491 288.00 | 491 572.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 208.00 | 284.00 | 566 924.00 | 567 208.00 |
CU Autres participations | 460 485.00 | | 460 485.00 | 460 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 617.00 | | | 460 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 379.00 | | | 537 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 924.00 | | | 566 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490 460.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 617.00 | 44 730.00 | 181 848.00 | 460 617.00 |
VI Groupe et associés | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 617.00 | | | 460 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 040.00 | 1 065.00 | 29 975.00 | 31 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 380.00 | 121 493.00 | 181 848.00 | 537 380.00 |