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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 263.00 | | 1 359 263.00 | 1 359 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 325.00 | | 162 325.00 | 162 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 588.00 | | 1 521 588.00 | 1 521 588.00 |
CU Autres participations | 1 359 263.00 | | 1 359 263.00 | 1 359 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 217.00 | | | 450 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 667.00 | | | 1 518 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 588.00 | | | 1 521 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 614.00 | | | 609 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 364 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 1 359 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 284.00 | 359 284.00 | | 359 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 000.00 | 147 947.00 | 601 919.00 | 1 057 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 667.00 | 609 614.00 | 601 919.00 | 1 518 667.00 |