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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 140.00 | 549.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 651.00 | 5 055.00 | 31 595.00 | 36 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 282.00 | | 144 282.00 | 144 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 963.00 | 5 195.00 | 1 288 768.00 | 1 293 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 797.00 | 5 195.00 | 1 439 601.00 | 1 444 797.00 |
CU Autres participations | 612 340.00 | | 612 340.00 | 612 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 525.00 | | | 752 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 703.00 | | | 1 140 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 583.00 | | | 175 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 898.00 | | | 298 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 601.00 | | | 1 439 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 293 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 756 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 1 293 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 756 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 283.00 | | 144 283.00 | 144 283.00 |
UX Autres créances clients | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 399.00 | 30 614.00 | 128 114.00 | 175 399.00 |
VI Groupe et associés | 36 455.00 | 7 155.00 | | 36 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 466.00 | 70 183.00 | 144 283.00 | 214 466.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 898.00 | 124 813.00 | 128 114.00 | 298 898.00 |