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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 740.00 | 1 343.00 | 22 397.00 | 23 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775.00 | 503.00 | 4 273.00 | 4 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 665.00 | 1 846.00 | 26 819.00 | 28 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 588.00 | | 187 588.00 | 187 588.00 |
BZ Autres créances | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 768.00 | | 252 768.00 | 252 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 434.00 | 1 846.00 | 279 588.00 | 281 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
DL TOTAL (I) | -10 767.00 | | | -10 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 355.00 | | | 290 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 355.00 | | | 290 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 337.00 | | 286 337.00 | 286 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 337.00 | | 286 337.00 | 286 337.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 514.00 | | | 299 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 281.00 | | | 313 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 451.00 | 189 451.00 | | 189 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 187 588.00 | 187 588.00 | | 187 588.00 |
VB T. V. A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VI Groupe et associés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 122.00 | 289 122.00 | | 289 122.00 |