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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 610.00 | | 259 610.00 | 259 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 490.00 | 13 412.00 | 25 078.00 | 38 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 100.00 | 13 412.00 | 284 688.00 | 298 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 271.00 | 13 412.00 | 342 859.00 | 356 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DL TOTAL (I) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DP Provisions pour risques | 741.00 | | | 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 741.00 | | | 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 040.00 | | | 231 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 878.00 | | | 311 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 859.00 | | | 342 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 034.00 | | 946 034.00 | 946 034.00 |
FG Production vendue services | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 419.00 | | 967 419.00 | 967 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 43 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 631.00 | | | 999 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 390.00 | | | 970 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 652.00 | 38 623.00 | 158 222.00 | 230 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 228.00 | 119 198.00 | 158 222.00 | 311 228.00 |