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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | 978.00 | 2 501.00 | 3 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 547.00 | 978.00 | 72 569.00 | 73 547.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 179.00 | 978.00 | 110 201.00 | 111 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |