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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008 246.00 | 146 007.00 | 4 862 239.00 | 5 008 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 078.00 | 146 007.00 | 4 867 071.00 | 5 013 078.00 |
BZ Autres créances | 2 882 974.00 | | 2 882 974.00 | 2 882 974.00 |
CF Disponibilités | 232 647.00 | | 232 647.00 | 232 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413 287.00 | | 2 413 287.00 | 2 413 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 908.00 | | 5 528 908.00 | 5 528 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 986.00 | 146 007.00 | 11 495 979.00 | 11 641 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 004.00 | | | 2 212 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131 726.00 | | | 8 131 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 036.00 | | | 957 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 283 975.00 | | | 9 283 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 979.00 | | | 11 495 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 465 639.00 | 2 465 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 465 639.00 | 2 465 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 080.00 | | | 2 464 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 076.00 | | | 2 452 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 013 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 013 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 036.00 | 957 036.00 | | 957 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 1 350 758.00 | 1 350 758.00 | | 1 350 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 519.00 | 1 520 519.00 | | 1 520 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 726.00 | 3 331 726.00 | | 3 331 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413 287.00 | 2 413 287.00 | | 2 413 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 093.00 | 5 296 261.00 | 4 832.00 | 5 301 093.00 |
VW T.V.A. | 188 744.00 | 188 744.00 | | 188 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 283 975.00 | 4 483 975.00 | 4 800 000.00 | 9 283 975.00 |