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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 499.00 | | 2 632 499.00 | 2 632 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 280 708.00 | | 280 708.00 | 280 708.00 |
CF Disponibilités | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 122.00 | | 375 122.00 | 375 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 622.00 | | 3 007 622.00 | 3 007 622.00 |
CU Autres participations | 2 632 499.00 | | 2 632 499.00 | 2 632 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EA Autres dettes | 241 417.00 | | | 241 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 868.00 | | | 2 995 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 622.00 | | | 3 007 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 205.00 | | | 355 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 417.00 | 241 417.00 | | 241 417.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 000.00 | 79 337.00 | 653 598.00 | 1 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 720 000.00 | | | -2 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 708.00 | 280 708.00 | | 280 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 265.00 | 323 265.00 | | 323 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 869.00 | 355 206.00 | 1 863 598.00 | 2 995 869.00 |