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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 512.00 | 18 488.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 2 944.00 | 29 056.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 366.00 | 9 174.00 | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 379.00 | 11 719.00 | 327 660.00 | 339 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 257.00 | 16 541.00 | 390 716.00 | 407 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CF Disponibilités | 165 769.00 | | 165 769.00 | 165 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 808.00 | | 201 808.00 | 201 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 065.00 | 16 541.00 | 592 524.00 | 609 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 361.00 | | | -32 361.00 |
DL TOTAL (I) | -22 361.00 | | | -22 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 101.00 | | | 352 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 885.00 | | | 614 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 524.00 | | | 592 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 359.00 | | | 297 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 217.00 | | 291 217.00 | 291 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 217.00 | | 291 217.00 | 291 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 710.00 | | | 293 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 071.00 | | | 326 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 361.00 | | | -32 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 541.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 063.00 | 34 537.00 | 210 409.00 | 352 063.00 |
VI Groupe et associés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 063.00 | | | 452 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 885.00 | 297 359.00 | 210 409.00 | 614 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
ST Autres comptes | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
YT Sous‐traitance | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 157.00 | | | 171 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |