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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 139.00 | 330 026.00 | 8 113.00 | 338 139.00 |
AH Fonds commercial | 8 315 833.00 | 2 209 241.00 | 6 106 592.00 | 8 315 833.00 |
AP Constructions | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 502.00 | 1 240 723.00 | 356 779.00 | 1 597 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 624.00 | 3 789 267.00 | 6 511 357.00 | 10 300 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 721.00 | 11 152.00 | 423 569.00 | 434 721.00 |
BZ Autres créances | 15 460 548.00 | | 15 460 548.00 | 15 460 548.00 |
CF Disponibilités | 2 892 284.00 | | 2 892 284.00 | 2 892 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 842 174.00 | 11 152.00 | 18 831 022.00 | 18 842 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 142 798.00 | 3 800 419.00 | 25 342 379.00 | 29 142 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 011 130.00 | 9 337 500.00 | | 6 011 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | -14 531.00 | -22 453 202.00 | | -14 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 451.00 | -689 675.00 | | -69 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 240.00 | -13 800 284.00 | | 5 932 240.00 |
DP Provisions pour risques | 151 469.00 | 129 353.00 | | 151 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 121.00 | 227 671.00 | | 131 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 590.00 | 357 024.00 | | 282 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 773 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 463.00 | 1 276 459.00 | | 1 083 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 588.00 | 1 219 330.00 | | 1 043 588.00 |
EA Autres dettes | 16 936 267.00 | 19 656 524.00 | | 16 936 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 231.00 | 52 633.00 | | 64 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 127 549.00 | 41 978 586.00 | | 19 127 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 379.00 | 28 535 326.00 | | 25 342 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 276 866.00 | | 7 276 866.00 | 7 276 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 866.00 | | 7 276 866.00 | 7 276 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 621.00 | |
GE Autres charges | | | 18 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 588.00 | 7 039.00 | | 16 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 402.00 | 2.00 | | 526 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 990.00 | 7 041.00 | | 542 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 919.00 | 18 708.00 | | 43 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 564.00 | | | 524 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 483.00 | 18 708.00 | | 568 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 493.00 | -11 666.00 | | -25 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 123.00 | 7 584 791.00 | | 8 491 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 574.00 | 8 274 466.00 | | 8 560 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 451.00 | -689 675.00 | | -69 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916 488.00 | | 50 558.00 | 10 916 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 777.00 | 39 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 422.00 | 10 300 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587 495.00 | 8 653 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 150.00 | 1 606 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 241 003.00 | | 464.00 | 9 241 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 834.00 | | 50 094.00 | 1 625 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 613.00 | 118 415.00 | 43 003.00 | 1 504 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 212.00 | 11 814.00 | | 318 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 401.00 | 106 601.00 | 43 003.00 | 1 186 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79 628.00 | 60 446.00 | 79 628.00 | 79 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 652.00 | 90 067.00 | 183 683.00 | 436 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 301 293.00 | | 92 052.00 | 2 301 293.00 |
6T Sur comptes clients | 29 616.00 | | 18 464.00 | 29 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330 909.00 | | 110 516.00 | 2 330 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767 561.00 | 90 067.00 | 294 198.00 | 2 767 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 463.00 | 1 083 463.00 | | 1 083 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 286.00 | 498 286.00 | | 498 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 215.00 | 397 215.00 | | 397 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936 267.00 | 16 936 267.00 | | 16 936 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
UX Autres créances clients | 421 505.00 | 421 505.00 | | 421 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
VB T. V. A. | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316 416.00 | 15 316 416.00 | | 15 316 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 989 687.00 | 15 936 673.00 | 53 014.00 | 15 989 687.00 |
VW T.V.A. | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 127 549.00 | 19 127 549.00 | | 19 127 549.00 |