| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 119.00 | 101.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 256 398.00 | | 256 398.00 | 256 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 3 829.00 | 10 615.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 287.00 | 7 976.00 | 103 311.00 | 111 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 887.00 | 11 924.00 | 382 963.00 | 394 887.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 346 383.00 | | 346 383.00 | 346 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BZ Autres créances | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CF Disponibilités | 281 067.00 | | 281 067.00 | 281 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 084.00 | | 731 084.00 | 731 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 971.00 | 11 924.00 | 1 114 047.00 | 1 125 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 268.00 | 52 704.00 | | 116 268.00 |
DL TOTAL (I) | 178 972.00 | 62 704.00 | | 178 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 776.00 | 290 052.00 | | 280 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 484.00 | 90 220.00 | | 133 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | 37 811.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 998.00 | 96 540.00 | | 468 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 525.00 | 54 093.00 | | 50 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 075.00 | 568 716.00 | | 935 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 047.00 | 631 420.00 | | 1 114 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 766.00 | | 933 766.00 | 933 766.00 |
FG Production vendue services | 437 209.00 | | 437 209.00 | 437 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 975.00 | | 1 370 975.00 | 1 370 975.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 125.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 125.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 42.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 42.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | 83.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 924.00 | 15 356.00 | | 34 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 701.00 | 603 298.00 | | 1 389 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 433.00 | 550 594.00 | | 1 273 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 268.00 | 52 704.00 | | 116 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 702.00 | | 115 499.00 | 299 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 316.00 | | 394 887.00 | 20 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | | 125 731.00 | 20 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 398.00 | | 220.00 | 256 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 119.00 | | 114 927.00 | 31 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | 352.00 | 12 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 9 796.00 | | 2 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 9 677.00 | | 2 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 998.00 | 468 998.00 | | 468 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VB T. V. A. | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 776.00 | 49 796.00 | 152 714.00 | 280 776.00 |
VI Groupe et associés | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 672.00 | 100 134.00 | 12 538.00 | 112 672.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 783.00 | 702 803.00 | 152 714.00 | 933 783.00 |