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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 310.00 | | 720 310.00 | 720 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 839.00 | | 735 839.00 | 735 839.00 |
CU Autres participations | 720 310.00 | | 720 310.00 | 720 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
DK Provisions réglementées | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 225.00 | | | 594 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 839.00 | | | 735 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 087.00 | | | 406 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 208.00 | | | -5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 108.00 | 37 970.00 | 155 147.00 | 226 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 225.00 | 406 087.00 | 155 147.00 | 594 225.00 |