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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 810.00 | 11 272.00 | 9 538.00 | 20 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 250.00 | 26 750.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 950.00 | 14 522.00 | 508 428.00 | 522 950.00 |
060 Stock marchandises | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
072 Créances – Autres | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
084 Disponibilités | 210 207.00 | | 210 207.00 | 210 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 804.00 | | 303 804.00 | 303 804.00 |
110 Total général Actif | 826 754.00 | 14 522.00 | 812 232.00 | 826 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 913.00 | | | 195 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -566.00 | | | -566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 978.00 | | | -7 978.00 |
242 Autres charges externes. | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 315.00 | | | 190 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522 950.00 | | | 522 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 607.00 | | | 17 607.00 |