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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 379.00 | | 385 379.00 | 385 379.00 |
BZ Autres créances | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
CF Disponibilités | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 989.00 | | 127 989.00 | 127 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 368.00 | | 513 368.00 | 513 368.00 |
CU Autres participations | 385 379.00 | | 385 379.00 | 385 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 456.00 | | | 154 456.00 |
DK Provisions réglementées | 322.00 | | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 421 778.00 | | | 421 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 368.00 | | | 513 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 191.00 | | | 160 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 456.00 | | | 154 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 385 379.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 583.00 | 8 558.00 | 35 233.00 | 88 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 589.00 | 11 564.00 | 35 233.00 | 91 589.00 |