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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 142 043.00 | | 142 043.00 | 142 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 233.00 | | 143 233.00 | 143 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 566.00 | | 264 566.00 | 264 566.00 |
CU Autres participations | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DL TOTAL (I) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 333.00 | | | 116 333.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 295.00 | | | 236 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 566.00 | | | 264 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 121 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 121 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 044.00 | 16 088.00 | 65 918.00 | 116 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 295.00 | 136 339.00 | 65 918.00 | 236 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802.00 | | | 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 109.00 | | | 5 109.00 |