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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 162 439.00 | 9 644.00 | 152 795.00 | 162 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 169.00 | 1 056.00 | 8 114.00 | 9 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 223.00 | 847.00 | 12 376.00 | 13 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 041.00 | 11 546.00 | 185 495.00 | 197 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 162 436.00 | | 162 436.00 | 162 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 125.00 | 11 546.00 | 363 578.00 | 375 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
DL TOTAL (I) | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 594.00 | | | 304 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 578.00 | | | 363 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 857.00 | | | 145 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 439.00 | | 197 041.00 | 162 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 439.00 | | 184 831.00 | 162 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 754.00 | 31 017.00 | 128 338.00 | 189 754.00 |
VI Groupe et associés | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 594.00 | 145 857.00 | 128 338.00 | 304 594.00 |