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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 539.00 | | 424 539.00 | 424 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 064 947.00 | | 8 064 947.00 | 8 064 947.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 949.00 | | 8 079 949.00 | 8 079 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 539.00 | | | 424 539.00 |
CU Autres participations | 7 640 408.00 | | 7 640 408.00 | 7 640 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 649 402.00 | | | 4 649 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 939.00 | | | -58 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 464.00 | | | 4 590 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 740.00 | | | 3 018 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 855.00 | | | 462 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 485.00 | | | 3 489 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 949.00 | | | 8 079 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 485.00 | | | 329 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 939.00 | | | -58 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 064 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 064 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 539.00 | 424 539.00 | | 424 539.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 740.00 | 318 740.00 | 1 200 000.00 | 3 018 740.00 |
VI Groupe et associés | 462 855.00 | 2 855.00 | | 462 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 460 000.00 | | | 3 460 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 121.00 | 432 121.00 | | 432 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 485.00 | 329 485.00 | 1 200 000.00 | 3 489 485.00 |