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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 1 595.00 | 12 605.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 075.00 | 5 070.00 | 97 004.00 | 102 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 275.00 | 6 666.00 | 109 609.00 | 116 275.00 |
BT Marchandises | 1 038 462.00 | | 1 038 462.00 | 1 038 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 370 093.00 | | 370 093.00 | 370 093.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 179.00 | | 1 432 179.00 | 1 432 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 454.00 | 6 666.00 | 1 541 789.00 | 1 548 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
DL TOTAL (I) | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 474.00 | | | 1 063 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 925.00 | | | 1 438 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 789.00 | | | 1 541 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 474.00 | 1 063 474.00 | | 1 063 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 326 778.00 | 326 778.00 | | 326 778.00 |
VB T. V. A. | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 646.00 | 375 646.00 | | 375 646.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 925.00 | 1 438 925.00 | | 1 438 925.00 |