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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 859.00 | 277.00 | 1 582.00 | 1 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 217.00 | 4 628.00 | 46 590.00 | 51 217.00 |
040 Immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 028.00 | 4 905.00 | 109 124.00 | 114 028.00 |
060 Stock marchandises | 309 482.00 | | 309 482.00 | 309 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
072 Créances – Autres | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
084 Disponibilités | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 138.00 | | 430 138.00 | 430 138.00 |
110 Total général Actif | 544 166.00 | 4 905.00 | 539 262.00 | 544 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 028.00 | | | 114 028.00 |