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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 328.00 | 533.00 | 11 795.00 | 12 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 1 880.00 | 15 154.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 670.00 | 43 692.00 | 692 979.00 | 736 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 032.00 | 46 104.00 | 725 928.00 | 772 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
BZ Autres créances | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
CF Disponibilités | 435 552.00 | | 435 552.00 | 435 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 273.00 | | 765 273.00 | 765 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 305.00 | 46 104.00 | 1 491 201.00 | 1 537 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
DL TOTAL (I) | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 717.00 | | | 840 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 011.00 | | | 227 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 255.00 | | | 1 330 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 201.00 | | | 1 491 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 273.00 | | | 662 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 787 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 083.00 | 772 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 083.00 | 766 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 163.00 | 1 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 163.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 011.00 | 227 011.00 | | 227 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VB T. V. A. | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 717.00 | 172 736.00 | 667 981.00 | 840 717.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 400.00 | 305 400.00 | 6 000.00 | 311 400.00 |
VW T.V.A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 255.00 | 662 273.00 | 667 981.00 | 1 330 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |