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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 770 375.00 | 69 064.00 | 701 311.00 | 770 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 656 567.00 | 69 064.00 | 92 587 503.00 | 92 656 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 678.00 | | 145 678.00 | 145 678.00 |
BZ Autres créances | 3 158 815.00 | | 3 158 815.00 | 3 158 815.00 |
CF Disponibilités | 6 626 369.00 | | 6 626 369.00 | 6 626 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 862.00 | | 9 930 862.00 | 9 930 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 587 429.00 | 69 064.00 | 102 518 365.00 | 102 587 429.00 |
CU Autres participations | 91 885 940.00 | | 91 885 940.00 | 91 885 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 571 016.00 | | | 73 571 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 612 690.00 | | | 2 612 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 746 048.00 | | | 3 746 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 860.00 | | | -679 860.00 |
DK Provisions réglementées | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
DL TOTAL (I) | 79 330 187.00 | | | 79 330 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 413 801.00 | | | 22 413 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 885.00 | | | 697 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 188 178.00 | | | 23 188 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 518 365.00 | | | 102 518 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 377.00 | | | 774 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 064.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 366.00 | | | -80 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 694.00 | | | 202 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 554.00 | | | 882 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 860.00 | | | -679 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 656 567.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 886 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 656 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 886 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 064.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 064.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 413 801.00 | | | 22 413 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 885.00 | 697 885.00 | | 697 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
VB T. V. A. | 364 361.00 | | | 364 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 454.00 | | | 2 794 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 955 843.00 | | | 21 955 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 745.00 | 3 304 493.00 | 252.00 | 3 304 745.00 |
VW T.V.A. | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 188 178.00 | 774 377.00 | | 23 188 178.00 |