| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 979 510.00 | | 979 510.00 | 979 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 616.00 | | 266 616.00 | 266 616.00 |
BZ Autres créances | 474 823.00 | | 474 823.00 | 474 823.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 141.00 | | 747 141.00 | 747 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 651.00 | | 1 726 651.00 | 1 726 651.00 |
CU Autres participations | 979 510.00 | | 979 510.00 | 979 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 406.00 | | | 1 028 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 063.00 | | | 505 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 351.00 | | | 186 351.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 245.00 | | | 698 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 651.00 | | | 1 726 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 245.00 | | | 698 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 063.00 | | | 505 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 180.00 | | 800 180.00 | 800 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 180.00 | | 800 180.00 | 800 180.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 301.00 | | | 954 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 894.00 | | | 763 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 067 145.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 635.00 | 979 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 635.00 | 979 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 266 616.00 | 266 616.00 | | 266 616.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 470 569.00 | 470 569.00 | | 470 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 505 063.00 | 505 063.00 | | 505 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 439.00 | 745 439.00 | | 745 439.00 |
VW T.V.A. | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 245.00 | 698 245.00 | | 698 245.00 |