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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 72.00 | 678.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 183.00 | 2 015.00 | 12 168.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 717.00 | 2 087.00 | 27 630.00 | 29 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 008.00 | | 342 008.00 | 342 008.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 533 157.00 | | 533 157.00 | 533 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 397.00 | | 888 397.00 | 888 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 114.00 | 2 087.00 | 916 027.00 | 918 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
DL TOTAL (I) | 254 025.00 | | | 254 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 306.00 | | | 421 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 002.00 | | | 662 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 027.00 | | | 916 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 342 008.00 | 342 008.00 | | 342 008.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VI Groupe et associés | 421 306.00 | 421 306.00 | | 421 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 024.00 | 355 240.00 | 14 784.00 | 370 024.00 |
VW T.V.A. | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 002.00 | 662 002.00 | | 662 002.00 |