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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872 668.00 | | 872 668.00 | 872 668.00 |
BZ Autres créances | 819 478.00 | | 819 478.00 | 819 478.00 |
CF Disponibilités | 373 805.00 | | 373 805.00 | 373 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 283.00 | | 1 193 283.00 | 1 193 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 952.00 | | 2 065 952.00 | 2 065 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872 653.00 | | 872 653.00 | 872 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 707.00 | 93 171.00 | | 86 707.00 |
DK Provisions réglementées | 3 660.00 | 944.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 733 539.00 | 644 116.00 | | 733 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 838.00 | 1 324 389.00 | | 1 321 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 4 590.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 413.00 | 1 328 979.00 | | 1 332 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 952.00 | 1 973 095.00 | | 2 065 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 413.00 | 254 442.00 | | 1 332 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 945.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -945.00 | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 440.00 | 6 975.00 | | 13 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 707.00 | 93 171.00 | | 86 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 819 478.00 | 819 478.00 | | 819 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 478.00 | 819 478.00 | | 819 478.00 |