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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 827.00 | | 5 193 827.00 | 5 193 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 706.00 | | 5 342 706.00 | 5 342 706.00 |
CU Autres participations | 5 193 827.00 | | 5 193 827.00 | 5 193 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 362.00 | | | 1 086 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 842.00 | | | -78 842.00 |
DK Provisions réglementées | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 457.00 | | | 1 026 457.00 |
DP Provisions pour risques | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 180 583.00 | | | 1 180 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 415.00 | | | 4 268 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 706.00 | | | 5 342 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 937.00 | | | -18 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 479.00 | | | 175 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 321.00 | | | 254 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 842.00 | | | -78 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 193 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 193 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 000.00 | 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 418.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 937.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 180 583.00 | 16 583.00 | | 1 180 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 417 641.00 | 1 706 789.00 | 3 000 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VW T.V.A. | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 415.00 | 522 056.00 | 1 706 789.00 | 4 268 415.00 |