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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 155.00 | | 4 571 155.00 | 4 571 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 371 850.00 | | 371 850.00 | 371 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 529.00 | | 553 529.00 | 553 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 684.00 | | 5 124 684.00 | 5 124 684.00 |
CU Autres participations | 4 571 155.00 | | 4 571 155.00 | 4 571 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 614.00 | 1 000.00 | | 6 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 541.00 | | | 3 811 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | | | 662.00 |
DG Autres réserves | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 905.00 | 123 660.00 | | 523 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 720.00 | 124 660.00 | | 4 365 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 994.00 | | | 683 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 7 080.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 351.00 | 59 353.00 | | 68 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 964.00 | 66 433.00 | | 758 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 684.00 | 191 093.00 | | 5 124 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 592.00 | 66 433.00 | | 147 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 069.00 | 41 106.00 | | 74 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 579.00 | 172 500.00 | | 630 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 673.00 | 48 839.00 | | 106 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 905.00 | 123 660.00 | | 523 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 155.00 | | | 4 571 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 571 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571 155.00 | | | 4 571 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 994.00 | 72 623.00 | 297 041.00 | 683 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 679.00 | 181 679.00 | | 181 679.00 |
VW T.V.A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 964.00 | 147 593.00 | 297 041.00 | 758 964.00 |